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博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金净值查询,050202基金今天净值,历史净值天天查

发布时间:2019-07-09 13:13  浏览:

        

        

        
        
        
        
        
        
        明天的最新净值0.20210.0001 0.0493%2019-05-27
        
        车载实时评价(仅供参考 %2019-05-27 15:29:59
  • 累计净值:
  • 确立或使安全日期:2013-02-01
  • 基金典型:QDII
  • 发现分配物:亿份
  • 看管着:博时基金
  • 比来分得的财产:亿
        
         将近地区,博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)(050202)基金累计进项率
净值日期基金法典基金称呼最新单位净值比来累计净值上一单位净值历年累计净值日增长值当天曲线上升斜率
2019-05-27050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20280.22540.20270.22530.00010.0493%
2019-05-24050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20280.22540.20270.22530.00010.0493%
2019-05-23050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20270.22530.20280.2254-0.0001-0.0493%
2019-05-22050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20280.22540.20260.22520.00020.0987%
2019-05-21050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20260.22520.20260.22520.00000.0000%
2019-05-20050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20260.22520.20270.2253-0.0001-0.0493%
2019-05-17050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20260.22520.20270.2253-0.0001-0.0493%
2019-05-16050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20270.22530.20260.22520.00010.0494%
2019-05-15050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20260.22520.20240.22500.00020.0988%
2019-05-14050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20240.22500.20310.2257-0.0007-0.3447%
2019-05-13050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20310.22570.20330.2259-0.0002-0.0984%
2019-05-10050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20310.22570.20330.2259-0.0002-0.0984%
2019-05-09050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20390.22650.20410.2267-0.0002-0.0980%
2019-05-08050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20390.22650.20410.2267-0.0002-0.0980%
2019-05-07050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20410.22670.20440.2270-0.0003-0.1468%
2019-05-06050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20410.22670.20440.2270-0.0003-0.1468%
2019-04-30050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20440.22700.20430.22690.00010.0489%
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2019-04-26050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20420.22680.20400.22660.00020.0980%
2019-04-25050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20400.22660.20440.2270-0.0004-0.1957%
2019-04-24050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20440.22700.20430.22690.00010.0489%
2019-04-23050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20430.22690.20450.2271-0.0002-0.0978%
2019-04-19050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20450.22710.20450.22710.00000.0000%
2019-04-18050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20450.22710.20410.22670.00040.1960%
2019-04-17050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20450.22710.20410.22670.00040.1960%
2019-04-16050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20410.22670.20380.22640.00030.1472%
2019-04-15050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20410.22670.20380.22640.00030.1472%
2019-04-12050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20380.22640.20370.22630.00010.0491%
2019-04-11050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20370.22630.20390.2265-0.0002-0.0981%
2019-04-10050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20390.22650.20400.2266-0.0001-0.0490%
2019-04-09050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20400.22660.20370.22630.00030.1473%
2019-04-08050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20370.22630.20380.2264-0.0001-0.0491%
2019-04-04050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20370.22630.20380.2264-0.0001-0.0491%
2019-04-03050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20380.22640.20350.22610.00030.1474%
2019-04-02050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20350.22610.20380.2264-0.0003-0.1472%
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2019-03-29050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20380.22640.20360.22620.00020.0982%
2019-03-28050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20360.22620.20400.2266-0.0004-0.1961%
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2019-03-22050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20410.22670.20400.22660.00010.0490%
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2019-03-19050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20320.22580.20290.22550.00030.1479%
2019-03-18050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20290.22550.20210.00080.3958%
2019-03-15050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20210.20160.22420.00050.2480%
2019-03-14050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20160.22420.20130.22390.00030.1490%
2019-03-13050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20130.22390.20100.22360.00030.1493%
2019-03-12050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20100.22360.20020.22280.00080.3996%
2019-03-11050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20020.22280.19990.22250.00030.1501%
2019-03-08050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.19990.22250.20060.2232-0.0007-0.3490%
2019-03-07050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.20060.22320.20070.2233-0.0001-0.0498%
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2019-02-28050202博时亚洲票息进项联系即期外汇(QDII)0.19950.22210.19920.22180.00030.1506%

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